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证券代码：300569         证券简称：天能重工            公告编号：2025-016 转债代码：123071         转债简称：天能转债               青岛天能重工股份有限公司        对于“天能转债”回售的第三次教导性公告    本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容实在、准确、完满，莫得 造作纪录、误导性解说或要紧遗漏。   高出教导： 捏有的“天能转债”。达成现在，“天能转债”的收盘价钱高于本次回售价钱， 投资者聘任回售可能会带来耗费，敬请投资者防卫风险。   青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股，且“天能转债”处于终末两个计息年度， 把柄《青岛天能重工股份有限公司创业板向不特定对象刊行可迂曲公司债券募 集讲明书》（以下简称“召募讲明书”）的商定，“天能转债”的有条件回售 条件收效，现将“天能转债”回售相做事项公告如下：   一、回售情况笼统   把柄《召募讲明书》，有条件回售条件的商定如下：   在本次刊行的可迂曲公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何连 续三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可迂曲公司债券捏有东说念主 有权将其捏有的可迂曲公司债券沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司。若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可迂曲公司债券转股而加多的股本）、配股以及派 发现款股利等情况而调解的情形，则在调解前的往来日按调解前的转股价钱和 收盘价钱筹办，在调解后的往来日按调解后的转股价钱和收盘价钱筹办。要是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯串三十个往来日”须从转股价钱调 整之后的第一个往来日起从头筹办。    终末两个计息年度可迂曲公司债券捏有东说念主在每年回售条件初次闲适后可按 上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次闲适回售条件而可迂曲公司债券捏有 东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并推论回售的，该计息年度不可再行 使回售权，可迂曲公司债券捏有东说念主不可屡次哄骗部分回售权。    “天能转债”现在正处于终末两个计息年度，且公司股票自 2024 年 12 月 价钱 7.47 元/股的 70%，即 5.23 元/股。把柄《召募讲明书》中的商定，“天能 转债”回售条件收效。    把柄《召募讲明书》的商定，当期应计利息的筹办公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债畴前票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    其中，i=2.50%（“天能转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 10 月 21 日至 IA=100×2.50%×116/365=0.795 元/张（含税）。由上可得“天能转债”本次回售 价钱为 100.795 元/张（含息、税）。    把柄《中华东说念主民共和国个东说念主所得税法》《国度税务总局对于加强企业债券 利息个东说念主所得税代扣代缴使命的示知》（国税函2003612 号）、《对于境外投 资机构境内债券阛阓企业所得税、升值税的示知》（财税2018108 号）相配他 相干税收法律、法例的相干司法，①对于捏有“天能转债”的个东说念主投资者和证 券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴， 公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.636 元/张；②对于捏有“天能转 债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），把柄《对于境外机构投资境内债券 阛阓企业所得税、升值税策略的示知》（财税 2018108号司法），免征所得税， 回售实质所得为 100.795 元/张；③对于捏有“天能转债”的其他债券捏有者应 自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.795 元/张，自 行交纳债券利息所得税。   “天能转债”捏有东说念主可回售部分卤莽沿途未转股的“天能转债”。“天能 转债”捏有东说念主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售要领和付款形态   按照《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可迂曲公司债券》 等相干司法，公司应当在闲适回售条件的次一往来日开市前泄露回售公告，此 后在回售期达成前每个往来日泄露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、陈说本领、回售价钱、回售要领、付款顺序、付款时间、回售条件触发日 等内容。回售条件触发日与回售陈说期首日的隔断期限应当不向上 15 个往来日。 公司将在指定的泄露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）泄露上述相干回售 的公告，敬请投资者防卫查阅。   哄骗回售权的债券捏有东说念主应在 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 2 月 20 日的回 售陈说期内通过深圳证券往来所往来系统进行回售陈说，回售陈说当日不错撤 单。回售陈说也曾阐明，不可排除。要是陈说当日未能陈说奏凯，可于次日继 续陈说（限陈说期内）。债券捏有东说念主在回售陈说期内未进行回售陈说，视为对 本次回售权的无条件舍弃。在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等 情形，债券捏有东说念主的该笔回售陈说业务失效。   公司将按前述司法的回售价钱回购“天能转债”，公司托付中国证券登记 结算有限连累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证 券登记结算有限连累公司深圳分公司的相干业务司法，刊行东说念主资金到账日为 影响。   三、回售本领的往来和转股   “天能转债”在回售期内将延续往来，但暂停转股，在归并往来日内，若 “天能转债”捏有东说念主发出往来、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，按以 下规则处置请求：往来、回售、转托管。   特此公告。                                 青岛天能重工股份有限公司                                                 董事会